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Manual de Marcação a Mercado

Transparência que faz história
A custódia e controladoria dos fundos de investimento geridos por nós pode ser realizada tanto por terceiros quanto pela própria Votorantim Asset Management.
As funções de gestão e custódia dos ativos sempre são separadas, para que não existam conflitos de interesses.

Manual de Marcação a Mercado
Marcação a Mercado é contabilizar os ativos pertencentes à carteira dos fundos pelos valores que estão sendo negociados no mercado, e não pelos
valores de aquisição corrigidos pelas taxas contratadas. Para acessar o manual, clique aqui e leia atentamente o documento.
A custódia dos ativos que compõem as carteiras de investimentos dos fundos que administramos é realizada por prestadores de serviço devidamente habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários. Você pode consultar o custodiante contratado pelo seu fundo por meio do Formulário de Informações Complementares, disponível aqui no nosso site. As regras de marcação a mercado utilizadas pelos custodiantes terceiros contratados poderão ser acessadas nos endereços abaixo:
Para fundos custodiados pelo Bradesco, clique aqui.
Para fundos custodiados pelo Banco Votorantim S.A., clique aqui.
Para fundos custodiados pelo Itaú, clique aqui.
Para fundos custodiados pelo Santander, clique aqui.
Para fundos custodiados pelo Banco do Brasil, clique aqui.
Todas as regras mencionadas aqui atendem as normas legais e regulamentações vigentes.

Confiança para ir mais longe
Nossos negócios são realizados com base em relacionamentos de confiança e transparentes. Buscando evitar conflitos de interesses, seguimos rigorosamente os conceitos de Barreiras da Informação*, separando a gestão de recursos de terceiros realizada por nós e a administração de recursos da tesouraria do Banco Votorantim.
Para reforçar o nosso compromisso com a transparência, aderimos ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de
Investimento, que padroniza procedimentos que protegem os interesses dos investidores e promovem as melhores práticas do mercado. Clique aqui para ler o código ANBIMA na íntegra.
Além disso, as atividades que não integram nosso core business são terceirizadas para parceiros de negócios, trazendo benefícios para a nossa gestão
e para você. Confira:
• Eliminamos conflitos de interesse e tornamos a operação mais eficiente, ágil e com foco em identificar a melhor solução para cada cliente.
• Possibilitamos que as atividades de marcação a mercado, custódia, controladoria e liquidação de operações dos nossos Fundos sejam realizadas por
uma empresa independente, proporcionando mais transparência e segurança.
• Temos uma equipe de gestão com visão fundamentalista.
• Contamos com especialistas com vasta experiência nos diversos mercados em que atuam: renda fixa, crédito privado, câmbio, renda variável e
multimercado.
• Garantimos disciplina em todo o processo de investimento e focamos na preservação de capital.
• Buscamos a melhor relação de risco/retorno dentro de cada mandato.
Aqui, oferecemos sistemas inovadores de apoio à gestão para controle e gerenciamento de risco, baseados em políticas e comitês para regimentar a alocação de ativos, a criação de produtos, a aprovação de gestores e a avaliação de corretoras e garantir a adequação das carteiras de investimento aos seus mandatos.

* É o conjunto de procedimentos e políticas internas que estabelece uma barreira à comunicação entre diferentes indivíduos ou áreas de uma mesma instituição, buscando assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades.

Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento
O código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento tem por objetivo estabelecer os parâmetros relacionados às atividades de administração de Fundos de Investimento, para:
• Manter elevados padrões éticos e consagrar a institucionalização das práticas equitativas no mercado.
• Estimular o adequado funcionamento das atividades.
• Prezar a transparência no relacionamento com os clientes.
• Promover a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos nas atividades.
• Comprometer-se com a qualidade da recomendação na distribuição de produtos e serviços.

Clique aqui e conheça o Manual.

Documentos Legais - ICVM 356/01

Manual de regras e procedimentos para a verificação de lastro de direitos creditórios dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
594 Kb

Documentos Legais - ICVM 558/15

Código de conduta
175 Kb
Gestão de Risco
473 Kb
Manual de Marcação a Mercado
1430 Kb
Investimento Pessoal
164 Kb
Regras
314 Kb
Formulário Referência Votorantim Asset
450 Kb
Rateio e Divisão de Ordens
167 Kb

Credenciamento RPPS

DDQs | Documentos Técnicos

Due Diligence Seção II FIC Inflation
370 Kb
Due Diligence Seção II FI Institucional
393 Kb
Due Diligence Seção II FI Eagle
401 Kb
Due Diligence Seção II FI Atuarial
371 Kb
Apresentação Institucional Votorantim Asset
1194 Kb
Rating Votorantim Asset
151 Kb
Due Diligence Votorantim Asset
1984 Kb

Documentos Fiscais

Certidão Negativa Estadual
943 Kb
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
92 Kb
Certidão Negativa Municipal de Débitos Mobiliários
85 Kb
Certidão Negativa FGTS
90 Kb
Certidão Negativa de Debitos Tributos Federais
65 Kb
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
115 Kb

Documentos Financeiros

Demonstrações Financeiras Asset 2017
354 Kb
Balanço Votorantim Asset 2016
432 Kb
Balanço Votorantim Asset 2015
150 Kb
Índices de Liquidez
279 Kb
Certidão de Falência e Concordata
42 Kb

Documentos Jurídicos

ACS 26 04 13 (Contrato Social e Eleição Administradores)
4257 Kb
Ato Homologatório - CVM
645 Kb
Asset - ACS 2015 04 10 (C. Social e eleição ADM.)
3847 Kb

Declarações

Declaração sobre Segregação de Recursos
217 Kb
Declaração sobre Volume de Recursos de Terceiros Administrados
216 Kb
Declaração de Signatária do Còdigo de Ética - ANBIMA
248 Kb
Declaração de inexistência de penalidades CVM e BACEN
246 Kb
Declaração de inexistência de fato impeditivo
239 Kb
Declaração de experiência RPPS
240 Kb
Declaração de Administração de Recurso de Terceiros
226 Kb
Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal
249 Kb

Links Úteis

Contrato Custódia, Intermediação e Gestão Carteiras da Votorantim Asset

Contrato
2963 Kb

Tributação de Fundos de Investimento

Saiba mais sobre a tributação aplicável para Fundos de Investimento

Tributos
272 Kb